AI50申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2022-03-28
基金名稱  AI50
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
一級市場基金代碼  517801
2022-03-25 日信息內容
現金差額(單位:元)   78,081.10
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,398,080.32
基金份額凈值(單位:元)   0.6990
2022-03-28 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   78,400.32
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    20,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
002139 拓邦股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 9891.0 買入開倉
002230 科大訊飛 1600 深市退補 10.0% 10.0% 74368.0 買入開倉
002236 大華股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 28084.0 買入開倉
002241 歌爾股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 63274.0 買入開倉
002362 漢王科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 3052.0 買入開倉
002373 千方科技 1000 深市退補 10.0% 10.0% 11800.0 買入開倉
002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 68264.0 買入開倉
002415 ??低?/td> 2900 深市退補 10.0% 10.0% 119074.0 買入開倉
002439 啟明星辰 900 深市退補 10.0% 10.0% 19242.0 買入開倉
00268 金蝶國際 3552 港市退補 30.0% 48443.64 買入開倉
002912 中新賽克 100 深市退補 10.0% 10.0% 2699.0 買入開倉
002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 36060.0 買入開倉
00700 騰訊控股 490 港市退補 30.0% 142279.44 買入開倉
00909 明源云 1778 港市退補 30.0% 14775.44 買入開倉
01833 平安好醫 556 港市退補 30.0% 9005.33 買入開倉
02158 醫渡科技 938 港市退補 30.0% 7366.96 買入開倉
03690 美團-W 944 港市退補 30.0% 103827.92 買入開倉
03888 金山軟件 1243 港市退補 30.0% 24962.98 買入開倉
09923 移卡 259 港市退補 30.0% 4853.29 買入開倉
300101 振芯科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 6772.0 買入開倉
300166 東方國信 800 深市退補 10.0% 10.0% 8744.0 買入開倉
300168 萬達信息 1400 深市退補 10.0% 10.0% 14868.0 買入開倉
300188 美亞柏科 700 深市退補 10.0% 10.0% 11326.0 買入開倉
300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 28203.0 買入開倉
300229 拓爾思 400 深市退補 10.0% 10.0% 4392.0 買入開倉
300369 綠盟科技 700 深市退補 10.0% 10.0% 8820.0 買入開倉
300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 33957.0 買入開倉
300458 全志科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 16050.0 買入開倉
300474 景嘉微 200 深市退補 10.0% 10.0% 20874.0 買入開倉
300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 4061.0 買入開倉
600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
600588 用友網絡 2000 允許 10.0% 買入開倉
600845 寶信軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
603160 匯頂科技 300 允許 10.0% 買入開倉
603501 韋爾股份 400 允許 10.0% 買入開倉
688003 天準科技 100 必須 2990.0 買入開倉
688008 瀾起科技 500 允許 10.0% 買入開倉
688018 樂鑫科技 100 必須 13071.0 買入開倉
688023 安恒信息 100 必須 16841.0 買入開倉
688039 當虹科技 100 必須 4698.0 買入開倉
688051 佳華科技 0 必須 買入開倉
688088 虹軟科技 300 允許 10.0% 買入開倉
688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
688288 鴻泉物聯 0 必須 買入開倉
688521 芯原股份 400 允許 10.0% 買入開倉
688595 芯??萍?/td> 100 必須 8182.0 買入開倉
乖,宝贝把腿张开,我会轻点的