AI50申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-03-28
|
| 基金名稱 |
AI50 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 |
517801 |
| 2022-03-25 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
78,081.10 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
1,398,080.32 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.6990 |
| 2022-03-28 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
78,400.32 |
| 現金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
2,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
20,000,000.00
|
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
|
| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
| 002139 |
拓邦股份 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
9891.0
|
買入開倉
|
|
| 002230 |
科大訊飛 |
1600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
74368.0
|
買入開倉
|
|
| 002236 |
大華股份 |
1700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
28084.0
|
買入開倉
|
|
| 002241 |
歌爾股份 |
1700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
63274.0
|
買入開倉
|
|
| 002362 |
漢王科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
3052.0
|
買入開倉
|
|
| 002373 |
千方科技 |
1000 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11800.0
|
買入開倉
|
|
| 002410 |
廣聯達 |
1400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
68264.0
|
買入開倉
|
|
| 002415 |
?？低?/td>
| 2900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
119074.0
|
買入開倉
|
|
| 002439 |
啟明星辰 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19242.0
|
買入開倉
|
|
| 00268 |
金蝶國際 |
3552 |
港市退補
|
30.0%
|
|
48443.64
|
買入開倉
|
|
| 002912 |
中新賽克 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2699.0
|
買入開倉
|
|
| 002920 |
德賽西威 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
36060.0
|
買入開倉
|
|
| 00700 |
騰訊控股 |
490 |
港市退補
|
30.0%
|
|
142279.44
|
買入開倉
|
|
| 00909 |
明源云 |
1778 |
港市退補
|
30.0%
|
|
14775.44
|
買入開倉
|
|
| 01833 |
平安好醫 |
556 |
港市退補
|
30.0%
|
|
9005.33
|
買入開倉
|
|
| 02158 |
醫渡科技 |
938 |
港市退補
|
30.0%
|
|
7366.96
|
買入開倉
|
|
| 03690 |
美團-W |
944 |
港市退補
|
30.0%
|
|
103827.92
|
買入開倉
|
|
| 03888 |
金山軟件 |
1243 |
港市退補
|
30.0%
|
|
24962.98
|
買入開倉
|
|
| 09923 |
移卡 |
259 |
港市退補
|
30.0%
|
|
4853.29
|
買入開倉
|
|
| 300101 |
振芯科技 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6772.0
|
買入開倉
|
|
| 300166 |
東方國信 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8744.0
|
買入開倉
|
|
| 300168 |
萬達信息 |
1400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14868.0
|
買入開倉
|
|
| 300188 |
美亞柏科 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11326.0
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
28203.0
|
買入開倉
|
|
| 300229 |
拓爾思 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4392.0
|
買入開倉
|
|
| 300369 |
綠盟科技 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8820.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33957.0
|
買入開倉
|
|
| 300458 |
全志科技 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
16050.0
|
買入開倉
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
20874.0
|
買入開倉
|
|
| 300624 |
萬興科技 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4061.0
|
買入開倉
|
|
| 600536 |
中國軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600588 |
用友網絡 |
2000 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600845 |
寶信軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603160 |
匯頂科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603501 |
韋爾股份 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688003 |
天準科技 |
100 |
必須
|
|
|
2990.0
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688018 |
樂鑫科技 |
100 |
必須
|
|
|
13071.0
|
買入開倉
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
100 |
必須
|
|
|
16841.0
|
買入開倉
|
|
| 688039 |
當虹科技 |
100 |
必須
|
|
|
4698.0
|
買入開倉
|
|
| 688051 |
佳華科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688088 |
虹軟科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688158 |
優刻得 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688169 |
石頭科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688208 |
道通科技 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688288 |
鴻泉物聯 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688595 |
芯?？萍?/td>
| 100 |
必須
|
|
|
8182.0
|
買入開倉
|
|
乖,宝贝把腿张开,我会轻点的