醫藥創新申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2022-03-28
基金名稱  醫藥創新
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
一級市場基金代碼  560601
2022-03-25 日信息內容
現金差額(單位:元)   34,465.14
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,005,827.14
基金份額凈值(單位:元)   1.0058
2022-03-28 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   36,283.14
現金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    1,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    30
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
000661 長春高新 300 深市退補 10.0% 10.0% 50010.0 買入開倉
002030 達安基因 1000 深市退補 10.0% 10.0% 17870.0 買入開倉
002382 藍帆醫療 700 深市退補 10.0% 10.0% 9121.0 買入開倉
002603 以嶺藥業 900 深市退補 10.0% 10.0% 25362.0 買入開倉
002821 凱萊英 100 深市退補 10.0% 10.0% 35100.0 買入開倉
300003 樂普醫療 1300 深市退補 10.0% 10.0% 26793.0 買入開倉
300015 愛爾眼科 2800 深市退補 10.0% 10.0% 83048.0 買入開倉
300122 智飛生物 800 深市退補 10.0% 10.0% 109688.0 買入開倉
300142 沃森生物 1600 深市退補 10.0% 10.0% 91216.0 買入開倉
300482 萬孚生物 300 深市退補 10.0% 10.0% 14223.0 買入開倉
300529 健帆生物 500 深市退補 10.0% 10.0% 22270.0 買入開倉
300558 貝達藥業 300 深市退補 10.0% 10.0% 16296.0 買入開倉
300630 普利制藥 300 深市退補 10.0% 10.0% 13401.0 買入開倉
300676 華大基因 300 深市退補 10.0% 10.0% 24600.0 買入開倉
300677 英科醫療 400 深市退補 10.0% 10.0% 18392.0 買入開倉
300725 藥石科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 19242.0 買入開倉
300759 康龍化成 300 深市退補 10.0% 10.0% 34620.0 買入開倉
300760 邁瑞醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 90000.0 買入開倉
300869 康泰醫學 100 深市退補 10.0% 10.0% 3440.0 買入開倉
300896 愛美客 100 深市退補 10.0% 10.0% 44981.0 買入開倉
300981 中紅醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 6965.0 買入開倉
600276 恒瑞醫藥 2400 允許 10.0% 買入開倉
600763 通策醫療 200 允許 10.0% 買入開倉
603301 振德醫療 100 允許 10.0% 買入開倉
603392 萬泰生物 100 允許 10.0% 買入開倉
603882 金域醫學 300 允許 10.0% 買入開倉
688139 海爾生物 200 允許 10.0% 買入開倉
688202 美迪西 0 必須 買入開倉
688289 圣湘生物 100 必須 4330.0 買入開倉
688298 東方生物 100 必須 27500.0 買入開倉
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