基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2022-03-25
4. 1.8543
5. 1.8543
6. -2.20%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2022-03-25
4. 1.5249
5. 1.5249
6. -1.17%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2022-03-25
4. 1.5290
5. 1.5290
6. -2.07%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2022-03-25
4. 1.4876
5. 1.4876
6. -2.07%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2022-03-25
4. 1.2010
5. 1.2010
6. -1.10%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2022-03-25
4. 1.1838
5. 1.1838
6. -1.11%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2022-03-25
4. 5.2056
5. 1.2848
6. -1.78%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2022-03-25
4. 0.9043
5. 0.9043
6. -1.83%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2022-03-25
4. 1.3999
5. 1.3999
6. 0.21%
7. 正常開放

1. 中證保險
2. 167301
3. 2022-03-25
4. 0.709
5. 1.186
6. -0.98%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強A
2. 010066
3. 2022-03-25
4. 0.8895
5. 0.8895
6. -1.00%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強C
2. 010067
3. 2022-03-25
4. 0.8861
5. 0.8861
6. -1.01%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2022-03-25
4. 0.6990
5. 0.6990
6. -2.13%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2022-03-25
4. 0.7618
5. 0.7618
6. -2.73%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2022-03-25
4. 1.0058
5. 1.0058
6. -3.27%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2022-03-25
4. 0.8596
5. 1.6096
6. -2.41%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2022-03-25
4. 0.8336
5. 0.8336
6. -2.40%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2022-03-25
4. 1.7220
5. 1.9920
6. -1.54%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2022-03-25
4. 1.7478
5. 1.7478
6. -1.55%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-03-25
4. 0.9887
5. 0.9887
6. -3.10%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-03-25
4. 0.9624
5. 0.9624
6. -3.09%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2022-03-25
4. 1.5057
5. 1.5457
6. -1.72%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2022-03-25
4. 1.4676
5. 1.5076
6. -1.71%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-03-25
4. 1.0855
5. 1.1235
6. -1.56%
7. 正常開放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-03-25
4. 1.0850
5. 1.1230
6. -1.57%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-03-25
4. 1.5055
5. 1.5055
6. -1.58%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-03-25
4. 1.5383
5. 1.5383
6. -1.57%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-03-25
4. 1.3589
5. 1.3589
6. -1.68%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-03-25
4. 1.3516
5. 1.3516
6. -1.68%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2022-03-25
4. 1.9415
5. 1.9415
6. -2.46%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2022-03-25
4. 1.9295
5. 1.9295
6. -2.46%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2022-03-25
4. 1.0426
5. 1.0426
6. -2.06%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2022-03-25
4. 1.0483
5. 1.0483
6. -2.06%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2022-03-25
4. 0.9326
5. 0.9326
6. -1.55%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2022-03-25
4. 0.9308
5. 0.9308
6. -1.55%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2022-03-25
4. 0.9519
5. 0.9519
6. -2.16%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2022-03-25
4. 0.9500
5. 0.9500
6. -2.16%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2022-03-25
4. 0.9410
5. 0.9410
6. -0.95%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2022-03-25
4. 0.9363
5. 0.9363
6. -0.95%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2022-03-25
4. 0.8939
5. 0.8939
6. -1.89%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2022-03-25
4. 0.8903
5. 0.8903
6. -1.90%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2022-03-25
4. 0.9047
5. 0.9047
6. -1.77%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2022-03-25
4. 0.9020
5. 0.9020
6. -1.78%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-03-25
4. 0.9769
5. 0.9769
6. -0.41%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-03-25
4. 0.9762
5. 0.9762
6. -0.42%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2022-03-25
4. 1.0058
5. 1.0508
6. 0.07%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2022-03-25
4. 1.0026
5. 1.0476
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2022-03-25
4. 1.0501
5. 1.1051
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2022-03-25
4. 1.0394
5. 1.0944
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2022-03-25
4. 1.0997
5. 1.0997
6. -0.43%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2022-03-25
4. 1.0839
5. 1.0839
6. -0.44%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2022-03-25
4. 1.0097
5. 1.0717
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2022-03-25
4. 1.0099
5. 1.0679
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2022-03-25
4. 1.0226
5. 1.0426
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2022-03-25
4. 1.0193
5. 1.0393
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2022-03-25
4. 1.0878
5. 1.2148
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2022-03-25
4. 1.0799
5. 1.2079
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2022-03-25
4. 1.0876
5. 1.1756
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2022-03-25
4. 1.1005
5. 1.4015
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2022-03-25
4. 1.0180
5. 1.0180
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2022-03-25
4. 1.0166
5. 1.0166
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2022-03-25
4. 1.0054
5. 1.0054
6. 0.04%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2022-03-25
4. 0.2782
5. 1.323%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2022-03-25
4. 0.3448
5. 1.566%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2022-03-25
4. 0.7386
5. 2.456%
6. 正常開放