基金產品專區
指數型
混合型
債券型
貨幣型
指數型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態
深證100ETF
[
申購贖回清單
]
159961
2022-03-25
1.8543
1.8543
-2.20%
正常開放
中證500ETF
[
申購贖回清單
]
510550
2022-03-25
1.5249
1.5249
-1.17%
正常開放
深證100ETF聯接A
006687
2022-03-25
1.5290
1.5290
-2.07%
正常開放
深證100ETF聯接C
006688
2022-03-25
1.4876
1.4876
-2.07%
正常開放
中證500ETF聯接A
006656
2022-03-25
1.2010
1.2010
-1.10%
正常開放
中證500ETF聯接C
006657
2022-03-25
1.1838
1.1838
-1.11%
正常開放
滬深300ETF
[
申購贖回清單
]
515360
2022-03-25
5.2056
1.2848
-1.78%
正常開放
滬深港通大灣區綜指(LOF)
167302
2022-03-25
0.9043
0.9043
-1.83%
正常開放
消費紅利指數增強(LOF)
501089
2022-03-25
1.3999
1.3999
0.21%
正常開放
中證保險
167301
2022-03-25
0.709
1.186
-0.98%
正常開放
中證500指數增強A
010066
2022-03-25
0.8895
0.8895
-1.00%
正常開放
中證500指數增強C
010067
2022-03-25
0.8861
0.8861
-1.01%
正常開放
滬港深人工智能50ETF
[
申購贖回清單
]
517800
2022-03-25
0.6990
0.6990
-2.13%
正常開放
科創創業50ETF
[
申購贖回清單
]
588310
2022-03-25
0.7618
0.7618
-2.73%
正常開放
中證醫藥及醫療器械創新ETF
[
申購贖回清單
]
560600
2022-03-25
1.0058
1.0058
-3.27%
正常開放
混合型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態
創新動力混合A
730001
2022-03-25
0.8596
1.6096
-2.41%
正常開放
創新動力混合C
007046
2022-03-25
0.8336
0.8336
-2.40%
正常開放
紅利精選混合A
730002
2022-03-25
1.7220
1.9920
-1.54%
正常開放
紅利精選混合C
007570
2022-03-25
1.7478
1.7478
-1.55%
正常開放
信泓混合A
006689
2022-03-25
0.9887
0.9887
-3.10%
正常開放
信泓混合C
008182
2022-03-25
0.9624
0.9624
-3.09%
正常開放
天?;旌螦
007850
2022-03-25
1.5057
1.5457
-1.72%
正常開放
天?;旌螩
007851
2022-03-25
1.4676
1.5076
-1.71%
正常開放
天鑫混合A
007923
2022-03-25
1.0855
1.1235
-1.56%
正常開放
天鑫混合C
007924
2022-03-25
1.0850
1.1230
-1.57%
正常開放
天恒混合A
007959
2022-03-25
1.5055
1.5055
-1.58%
正常開放
天恒混合C
007960
2022-03-25
1.5383
1.5383
-1.57%
正常開放
天璇混合A
008306
2022-03-25
1.3589
1.3589
-1.68%
正常開放
天璇混合C
008307
2022-03-25
1.3516
1.3516
-1.68%
正常開放
科技創新混合A
008640
2022-03-25
1.9415
1.9415
-2.46%
正常開放
科技創新混合C
008641
2022-03-25
1.9295
1.9295
-2.46%
正常開放
新興成長混合A
008602
2022-03-25
1.0426
1.0426
-2.06%
正常開放
新興成長混合C
008603
2022-03-25
1.0483
1.0483
-2.06%
正常開放
ESG主題投資A
010070
2022-03-25
0.9326
0.9326
-1.55%
正常開放
ESG主題投資C
010071
2022-03-25
0.9308
0.9308
-1.55%
正常開放
策略精選A
010072
2022-03-25
0.9519
0.9519
-2.16%
正常開放
策略精選C
010073
2022-03-25
0.9500
0.9500
-2.16%
正常開放
匯福一年定期開放靈活配置混合A
011501
2022-03-25
0.9410
0.9410
-0.95%
正常開放
匯福一年定期開放靈活配置混合C
011502
2022-03-25
0.9363
0.9363
-0.95%
正常開放
趨勢領航混合A
012913
2022-03-25
0.8939
0.8939
-1.89%
正常開放
趨勢領航混合C
012914
2022-03-25
0.8903
0.8903
-1.90%
正常開放
策略輪動混合A
013078
2022-03-25
0.9047
0.9047
-1.77%
正常開放
策略輪動混合C
013079
2022-03-25
0.9020
0.9020
-1.78%
正常開放
泰利12個月持有期混合A
013714
2022-03-25
0.9769
0.9769
-0.41%
正常開放
泰利12個月持有期混合C
013715
2022-03-25
0.9762
0.9762
-0.42%
正常開放
鑫益一年定期開放混合A
013712
--
--
--
--
認購期
鑫益一年定期開放混合C
013713
--
--
--
--
認購期
債券型基金
基金代碼
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
狀態
禾利39個月定開A
008669
2022-03-25
1.0058
1.0508
0.07%
封閉期
禾利39個月定開C
008670
2022-03-25
1.0026
1.0476
0.06%
封閉期
富利純債A
006731
2022-03-25
1.0501
1.1051
0.03%
正常開放
富利純債C
006732
2022-03-25
1.0394
1.0944
0.03%
正常開放
豐利債券A
006416
2022-03-25
1.0997
1.0997
-0.43%
正常開放
豐利債券C
006417
2022-03-25
1.0839
1.0839
-0.44%
正常開放
添利純債A
007311
2022-03-25
1.0097
1.0717
0.02%
正常開放
添利純債C
007312
2022-03-25
1.0099
1.0679
0.01%
正常開放
恒利純債A
008394
2022-03-25
1.0226
1.0426
0.02%
正常開放
恒利純債C
008395
2022-03-25
1.0193
1.0393
0.02%
正常開放
睿利純債A
003795
2022-03-25
1.0878
1.2148
0.05%
正常開放
睿利純債C
003796
2022-03-25
1.0799
1.2079
0.04%
正常開放
惠利純債A
003787
2022-03-25
1.0876
1.1756
0.04%
正常開放
惠利純債C
003788
2022-03-25
1.1005
1.4015
0.04%
正常開放
穩裕純債A
013378
2022-03-25
1.0180
1.0180
0.02%
正常開放
穩裕純債C
013379
2022-03-25
1.0166
1.0166
0.02%
正常開放
穩恒3個月定開債券
013730
2022-03-25
1.0054
1.0054
0.04%
封閉期
穩豐一年定開
014870
--
--
--
--
--
貨幣型基金
基金代碼
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
狀態
方正富邦貨幣A
730003
2022-03-25
0.2782
1.323%
正常開放
方正富邦貨幣B
730103
2022-03-25
0.3448
1.566%
正常開放
金小寶貨幣
000797
2022-03-25
0.7386
2.456%
正常開放
乖,宝贝把腿张开,我会轻点的